Deuda Financiera por Plazo
A junio de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
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Corto Plazo COP | 1.047.134 | 1.047.134 | 30% |
Largo Plazo COP | 1.217.598 | 1.217.598 | 28% |
Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo USD | 500 | 2.074.020 | 48% |
Deuda Financiera Total | | 4.338.752 | 100% |
Cobertura | 68.976 | 68.976 | |
Caja | -71.350 | -71.350 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.336.378 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
A junio de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
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Banca Local COP | 2.112.322 | 2.112.322 | 49% |
Bono Local COP | 152.410 | 152.410 | 4% |
Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
Bono 144A USD | 500 | 2.074.020 | 48% |
Deuda Financiera Total | | 4.338.752 | 100% |
Cobertura | 68.976 | 68.976 | |
Caja | -71.350 | -71.350 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.336.378 | |
Perfil de Vencimientos*
Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
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Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074.020 |
Bono local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Local | 0 | 447.322 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 0 |
Total Deuda Financiera | 0 | 447.322 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 2.226.430 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción