Deuda Financiera por Plazo
| A marzo de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Corto Plazo COP | 1.364.972 | 1.364.972 | 30% |
| Largo Plazo COP | 1.217.410 | 1.217.410 | 27% |
| Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
| Largo Plazo USD | 500 | 1.921.150 | 43% |
| Deuda Financiera Total | | 4.503.532 | 100% |
| Cobertura | 208.880 | 208.880 | |
| Caja | -625.709 | -625.709 | |
| Deuda Financiera Neta | | 4.086.703 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
| A marzo de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Banca Local COP | 2.082.382 | 2.082.382 | 46% |
| Bono Local COP | 500.000 | 500.000 | 11% |
| Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
| Bono 144A USD | 500 | 1.921.150 | 43% |
| Deuda Financiera Total | | 4.503.532 | 100% |
| Cobertura | 208.880 | 208.880 | |
| Caja | -625.709 | -625.709 | |
| Deuda Financiera Neta | | 4.086.703 | |
Perfil de Vencimientos*
| Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
|---|
| Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921.150 |
| Bono local | 0 | 347.590 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
| Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banca Local | 0 | 417.636 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 0 |
| Total Deuda Financiera | 0 | 765.226 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 2.073.560 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción