Deuda Financiera por Plazo
| A diciembre de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Corto Plazo COP | 645.590 | 645.590 | 17% |
| Largo Plazo COP | 1.252.410 | 1.252.410 | 33% |
| Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
| Largo Plazo USD | 500 | 1.911.025 | 50% |
| Deuda Financiera Total | | 3.809.025 | 100% |
| Cobertura | 171.881 | 171.881 | |
| Caja | -362.206 | -362.206 | |
| Deuda Financiera Neta | | 3.618.700 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
| A diciembre de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Banca Local COP | 1.398.000 | 1.398.000 | 37% |
| Bono Local COP | 500.000 | 500.000 | 13% |
| Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
| Bono 144A USD | 500 | 1.911.025 | 50% |
| Deuda Financiera Total | | 3.809.025 | 100% |
| Cobertura | 171.881 | 171.881 | |
| Caja | -362.206 | -362.206 | |
| Deuda Financiera Neta | | 3.618.700 | |
Perfil de Vencimientos*
| Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
|---|
| Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911.025 |
| Bono local | 0 | 347.590 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
| Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banca Local | 0 | 298.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Total Deuda Financiera | 0 | 645.590 | 1.100.000 | 0 | 0 | 2.063.435 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción