Deuda Financiera por Plazo
A marzo de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
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Corto Plazo COP | 1.364.972 | 1.364.972 | 30% |
Largo Plazo COP | 1.217.410 | 1.217.410 | 27% |
Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo USD | 500 | 1.921.150 | 43% |
Deuda Financiera Total | | 4.503.532 | 100% |
Cobertura | 208.880 | 208.880 | |
Caja | -625.709 | -625.709 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.086.703 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
A marzo de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
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Banca Local COP | 2.082.382 | 2.082.382 | 46% |
Bono Local COP | 500.000 | 500.000 | 11% |
Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
Bono 144A USD | 500 | 1.921.150 | 43% |
Deuda Financiera Total | | 4.503.532 | 100% |
Cobertura | 208.880 | 208.880 | |
Caja | -625.709 | -625.709 | |
Deuda Financiera Neta | | 4.086.703 | |
Perfil de Vencimientos*
Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
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Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.921.150 |
Bono local | 0 | 347.590 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Local | 0 | 417.636 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 0 |
Total Deuda Financiera | 0 | 765.226 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 2.073.560 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción