Deuda

Deuda Financiera por Plazo

 
A septiembre de 2025Millones (moneda origen) Millones (COP) Part. %
Corto Plazo COP 290.113290.1136%
Largo Plazo COP 1.371.4111.371.41129%
Corto Plazo USD 248972.782
20%
Largo Plazo USD 5402.118.71745%
Deuda Financiera Total 4.753.023100%
Cobertura -29.249-29.249
Caja -67.341-67.341
Deuda Financiera Neta 4.656.433

Deuda Financiera por Tenedor*

 
A septiembre de 2025Millones (moneda origen)Millones (COP) Part. %
Banca Local COP1.509.1141.509.11432%
Bono Local COP 152.410152.4103%
Banca Internacional USD 2881.129.72424%
Bono 144A USD 5001.961.77541%
Deuda Financiera Total 4.753.023100%
Cobertura -29.249-29.249
Caja -67.341-67.341
Deuda Financiera Neta 4.656.433

Perfil de Vencimientos*

 
Miles de Millones (COP) 25/2626/2727/2828/29Años siguientesTotal
Bono 1444A 00001.961.7751.961.775
Bono local 000152.4100152.410
Banca Internacional 972.782156.9420001.129.724
Banca Local 290.1131.064.81064.22789.96501.509.114
Total Deuda Financiera 1.262.8951.221.75264.227242.3751.961,7754.753.023

* Sin incluir licencias y costos de transacción

* Corresponde a la vigencia del 1 de Octubre al 30 de Septiembre.