Deuda Financiera por Plazo
A diciembre de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
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Corto Plazo COP | 645.590 | 645.590 | 17% |
Largo Plazo COP | 1.252.410 | 1.252.410 | 33% |
Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
Largo Plazo USD | 500 | 1.911.025 | 50% |
Deuda Financiera Total | | 3.809.025 | 100% |
Cobertura | 171.881 | 171.881 | |
Caja | -362.206 | -362.206 | |
Deuda Financiera Neta | | 3.618.700 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
A diciembre de 2023 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
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Banca Local COP | 1.398.000 | 1.398.000 | 37% |
Bono Local COP | 500.000 | 500.000 | 13% |
Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
Bono 144A USD | 500 | 1.911.025 | 50% |
Deuda Financiera Total | | 3.809.025 | 100% |
Cobertura | 171.881 | 171.881 | |
Caja | -362.206 | -362.206 | |
Deuda Financiera Neta | | 3.618.700 | |
Perfil de Vencimientos*
Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
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Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911.025 |
Bono local | 0 | 347.590 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Banca Local | 0 | 298.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 |
Total Deuda Financiera | 0 | 645.590 | 1.100.000 | 0 | 0 | 2.063.435 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción