Deuda Financiera por Plazo
| A junio de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Corto Plazo COP | 1.047.134 | 1.047.134 | 30% |
| Largo Plazo COP | 1.217.598 | 1.217.598 | 28% |
| Corto Plazo USD | 0 | 0 | 0% |
| Largo Plazo USD | 500 | 2.074.020 | 48% |
| Deuda Financiera Total | | 4.338.752 | 100% |
| Cobertura | 68.976 | 68.976 | |
| Caja | -71.350 | -71.350 | |
| Deuda Financiera Neta | | 4.336.378 | |
Deuda Financiera por Tenedor*
| A junio de 2024 | Millones (moneda origen) | Millones (COP) | Part. % |
|---|
| Banca Local COP | 2.112.322 | 2.112.322 | 49% |
| Bono Local COP | 152.410 | 152.410 | 4% |
| Banca Internacional USD | 0 | 0 | 0% |
| Bono 144A USD | 500 | 2.074.020 | 48% |
| Deuda Financiera Total | | 4.338.752 | 100% |
| Cobertura | 68.976 | 68.976 | |
| Caja | -71.350 | -71.350 | |
| Deuda Financiera Neta | | 4.336.378 | |
Perfil de Vencimientos*
| Miles de Millones (COP) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Años siguientes |
|---|
| Bono 1444A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.074.020 |
| Bono local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.410 |
| Banca Internacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banca Local | 0 | 447.322 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 0 |
| Total Deuda Financiera | 0 | 447.322 | 600.000 | 665.000 | 400.000 | 2.226.430 |
* Sin incluir licencias y costos de transacción